Giao dịch với mô hình nến Morning Star – MultiBank

Morning Star là một mô hình nến tăng được hình thành trong một xu hướng giảm . Nó được biết đến vì có ba cây nến hình thành vào cuối xu hướng giảm.

Sự hình thành của nó cho thấy rằng các nhà giao dịch đang bắt đầu lo lắng về xu hướng giảm và một số nhà đầu cơ giá lên đang xuất hiện.

Cấu trúc của mẫu nến morning star

Một mô hình nến Morning Star tiêu chuẩn sẽ bao gồm 3 thân nến

• Nến đầu tiên là một cây nến giảm giá mạnh (màu đỏ).
• Nến thứ hai là một thân nến đặc biệt được gọi là Spinning Top.
• Và cây nến thứ ba là một thân nến tăng (màu xanh lá cây) với chiều dài ít nhất bằn ½ của nến đầu tiên. 

Khi nào sẽ nhìn thấy được mô hình nến Morning Star

Nến thứ nhất

Khi xu hướng giảm(Downtrend) xảy ra, tình trạng bán nặng diễn ra do quá bi quan. (đây là khi cây nến đầu tiên hình thành) – Bản chất là dài và giảm giá.

Nến thứ 2

Sự do dự giữa người mua và người bán dẫn đến cây nến thứ hai. – Nó có thể là một cây nến nhỏ hoặc một Doji.

Nến thứ 3

Dự đoán về tin tức hàng hóa tích cực xuất hiện nến thứ ba. – Nó dài và có tính chất giảm giá.

Sự thay đổi trong xu hướng xảy ra khi có sự gia tăng về khối lượng và giá cả hàng hóa.

4 yếu tố cần xem xét để hình thành mô hình nến Morning Star

1. Phải có một xu hướng giảm vì Morning Star là một mô hình đảo chiều tăng giá.
2. Nến đầu tiên phải là nến giảm, tốt hơn hết là dài hơn
3. Cây nến thứ hai nên thiếu quyết đoán(có thể giảm hoặc tăng) khi phe bulls và bears bắt đầu cân bằng trong phiên
4. Cây nến thứ ba phải là một cây nến tăng giá mạnh.

Sự hình thành mô hình Morning star

Mẫu nến Morning Star được hình thành như sau: 

Mô hình nến Morning Star cho chúng ta biết điều gì ?

Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, hầu hết các nhà giao dịch đều kỳ vọng rằng nó sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa.

Tâm lý thị trường hiện tại là giảm và các nhà giao dịch đang bán khống hoặc đứng ngoài thị trường chờ đợi xu hướng tăng bắt đầu.

Khi ngọn nến đầu tiên của Morning Star hình thành, kỳ vọng này sẽ tồn tại. Khi cây nến thứ hai được hình thành thì thị trường có vẻ là một ngày giảm giá khác khi xuất hiện nến giảm giá. 

Khi thị trường đi xuống khá nhiều, một số nhà giao dịch có thể bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ đảo chiều. Họ bắt đầu giả định rằng điều ngược lại sẽ xảy ra, vì nó đã tiếp tục đi xuống trong một thời gian. Do đó, áp lực mua tăng lên và khiến phe bán khó mà tiếp tục đẩy giá xuống.

Thị trường đóng cửa xung quanh nơi nó mở cửa và do đó tạo ra một Doji .Nến ngày thứ ba xác nhận rằng phe bears đã kiểm soát giá. Thị trường tăng chênh lệch và nhiều người đang kỳ vọng xu hướng sẽ đảo ngược. Do tâm lý này nên nến thứ ba là nến tăng.

Chúng ta nhìn thấy gì ở mẫu nến Morning Star?

Xu hướng giảm

Thị trường đang trong xu hướng giảm đặt phe bears vào quyền kiểm soát tuyệt đối. Thị trường tạo ra những mức thấp mới liên tiếp trong giai đoạn này.

Ngày đầu tiên

Vào ngày đầu tiên của mô hình đúng như dự đoán, thị trường tạo một mức thấp mới và hình thành một cây nến đỏ dài. Cây nến đỏ lớn cho thấy sự gia tăng mức bán ra.

Ngày thứ hai

Vào ngày thứ 2 của mô hình, phe bears thể hiện sự thống trị với một khoảng trống giảm. Điều này khẳng định lại vị thế của phe bears.

Doji xuất hiện

Sau khi khoảng trống giảm mở, không có gì nhiều xảy ra trong ngày dẫn đến xuất hiện doji hoặc con quay. Lưu ý rằng sự hiện diện của doji / con quay thể hiện sự do dự trên thị trường.

Sự xuất hiện này gây ra một chút bồn chồn cho phe bears, vì nếu không họ sẽ mong đợi một ngày giảm giá khác, đặc biệt là trong bối cảnh một khoảng trống giảm giá đầy hứa hẹn

Ngày thứ ba

Vào ngày thứ ba của mô hình, thị trường mở ra với một khoảng trống, theo sau là một nến xanh lam đóng cửa trên mức mở cửa nến đỏ của ngày thứ nhất.

Nếu không có doji của ngày thứ 2, nó sẽ xuất hiện như thể ngày thứ nhất và ngày thứ 3 đã hình thành một mô hình nhấn chìm tăng giá.

Ngày thứ ba của mô hình là nơi tất cả các hành động diễn ra. Khi khoảng trống được mở ra, phe bears sẽ có một chút bối rối vì được khuyến khích bởi khoảng trống mở cửa mua vẫn tồn tại trong ngày, đến mức nó phải xoay sở để có thể thu hồi tất cả các khoản lỗ của ngày thứ nhất của mô hình.

Cơ hội mua

Kỳ vọng rằng xu hướng sẽ tăng giá ở ngày thứ ba của mô hình có thể sẽ tiếp tục trong vài phiên giao dịch tới và do đó, người ta nên xem xét các cơ hội mua trên thị trường.

Ưu điểm của mẫu nến Morning Star

– Rất dễ phát hiện: Việc phát hiện ra mô hình nến Morning Star tương đối dễ dàng

– Chính xác: Mặc dù không có mẫu nào chính xác 100% , nhưng Morning Star có xu hướng hoạt động tương đối tốt. 

Nhược điểm của mẫu nến Morning Star

Nhược điểm lớn nhất của mô hình này là nó rất hiếm khi xảy xa chu kỳ tăng giá. Bởi trong một khoảng thời gian như vậy, sự đảo chiều có xu hướng bị hạn chế, đặc biệt là trong biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. 

Thiết lập giao dịch dài hạn với mẫu nến Morning Star

1. Bắt đầu một giao dịch dài khi đóng cửa ngày thứ 3 (khoảng 3:20 chiều) sau khi đảm bảo rằng ngày thứ 1, 2, 3 cùng nhau tạo thành một mẫu nến Morning Star.
2. Để xác nhận sự hình thành của một Morning Star trên ngày thứ ba, các điều kiện sau đây phải thỏa mãn:

+ Nến ngày thứ nhất phải là một cây nến đỏ.

+ Với khoảng trống đang mở xuống, ngày thứ 2 phải là doji hoặc con quay

+ Mức mở cửa của ngày thứ 3 phải tăng khoảng cách, cộng với giá thị trường hiện tại lúc 3:20 chiều sẽ cao hơn mức mở cửa của ngày thứ nhất

3. Mức thấp nhất trong mô hình sẽ hoạt động như một lệnh dừng lỗ cho giao dịch.

Giao dịch với Morning Star

Chúng ta nên giao dịch Morning Star với các chỉ báo kỹ thuật khác. Cách kết hợp hoàn hảo nhất là dùng các chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng, sau đó sử dụng mô hình nến Morning Star để xác định điểm vào lệnh.

Dải Bollinger

Như đã đề cập bên trên, nến Morning Star được hình thành sau một xu hướng giảm giá và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.

Khi sử dụng dải Bollinger , người ta nên tham gia giao dịch khi Morning Star được hình thành bên dưới dải Bollinger phía dưới. Chúng tôi thường thấy cây nến giữa nằm dưới dải Bollinger phía dưới.

Từ biểu đồ hàng ngày của Nifty 50, chúng ta có thể thấy rằng sau một xu hướng giảm, nến Morning Star được hình thành, với cây nến giữa nằm dưới dải Bollinger Band thấp hơn.

Người ta cũng có thể tham gia giao dịch sau khi nến Morning Star hình thành hoàn chỉnh.

Chỉ báo RSI 

Đối với chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng RSI 5 kỳ và sẽ tham gia vào vị thế mua khi chỉ báo RSI di chuyển trên 30  từ bên dưới với sự hình thành của nến Morning Star trên biểu đồ.

Từ biểu đồ hàng ngày của Nifty 50 ở trên, chúng ta có thể biết cách RSI vượt qua ngưỡng 30 khi nến Morning Star được hình thành.

Lưu ý:

• Không sử dụng mô hình nến này để tìm kiếm giao dịch một mình mà hãy kết hợp nó với ít nhất một chỉ báo hoặc một tín hiệu giá khác để có xác suất chính xác cao hơn.
• Hạn chế sử dụng mô hình Morning Star khi thị trường đi ngang. Vì độ chính xác của mô hình nến này không cao trong một thị trường đi ngang.

Kết luận

Mô hình Morning Star chính là một mô hình lý tưởng để xác định khi nào thì một mô hình đảo chiều tăng giá sắp hình thành. Vẫn lời khuyên cũ, để thành công, bạn hãy sử dụng nó trong tài khoản demo trước cho đến khi quen dần mới sử dụng nó bằng tiền của mình nhé. Chúc bạn thành công. 

Bài viết Giao dịch với mô hình nến Morning Star – MultiBank đã xuất hiện đầu tiên vào ngày MultiBank Việt Nam.

source https://multibank.com.vn/cam-nang/giao-dich-voi-mo-hinh-nen-morning-star/